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收评:创业板指涨2.01% 半导体板块掀涨停潮

2021-06-17 15:48

网易财经6月17日讯 A股三大指数开盘涨跌不一,早盘两市反弹,芯片、白酒等板块领涨,鸿蒙概念股低开高走,传智教育8天7板,常山北明盘中涨停。医美、锂电股也回暖,煤炭股持续活跃。随着市场回暖,创业板指早盘一度涨逾2%。午后芯片股持续拉升,露笑科技、台基股份等多股涨停。科创50指数大涨5%,华润微、中微公司涨超17%,沪硅产业、中芯国际等跟涨。鸿蒙概念股持续活跃,龙头股润和软件午后大涨16%,股价创历史新高,拓维信息直线拉涨停,传智教育早盘封板,芯海科技大涨17%、数字认证、九联科技等跟涨。券商股午后异动拉升,湘财股份一度大涨6%,南京证券升逾4%,方正证券、东方财富紧随其后。从盘满上看,半导体、白酒、电子制造、港口航运等板块领涨,采掘服务、种业、猪肉、钢铁等板块领跌。整体看今日市场回暖,个股涨多跌少,赚钱效应不错。截至收盘,沪指涨0.21%,深成指涨1.23%,创业板指涨2.01%,两市成交8887亿元。

北向资金全天净买入15.94亿元,终结连续3日净卖出;其中沪股通净卖出13.54亿元,深股通净买入29.47亿元。

板块方面

第三代半导体板块午后掀涨停潮,聚灿光电、露笑科技等股涨停,易事特、华微电子、楚江新材跟涨。消息面上,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET(金氧半场效晶体管)等功率半导体的涨幅将有12%,预计在6月中旬便会执行。另外,意法半导体(ST)集团、安森美等全球领先的功率半导体厂商也纷纷发布了涨价通知,其中ST宣布,全系列产品于6月1日开始涨价;安森美的部分产品价格将于今年7月10日起上调。

国金证券认为,根据下游调研反馈情况,从在手订单、交货周期、收入确认周期来看,半导体行业到2022年景气度仍会保持持续向上。高景气度下,由于产品结构提升、涨价等因素影响,半导体板块的全年利润预期有望上调。

白酒板块今日集体回暖,岩石股份、来伊份、口子窖等涨停,皇台酒业、水井坊、酒鬼酒、舍得酒业跟涨。消息面上,晨星数据显示,海外茅台“大户”——万亿美元资管巨头美国资本集团旗下基金5月再加仓贵州茅台。该基金4月曾小幅加仓。欧洲资管巨头安本投资旗下旗舰基金,也在5月加仓了贵州茅台。数据显示,资本集团-新世界基金5月底持有贵州茅台股份数较4月底增加了11.94%,目前贵州茅台为其第5大重仓股。

天风证券指出,上周次高端白酒板块出现回调,次高端二线白酒股价跌幅较大,我们认为此次下跌与基本面无关,主要系资金层面影响,中期看好白酒持续向好逻辑不改。高端白酒板块小幅震荡基本维持平稳,呈现调整态势,对于整个高端白酒板块“白酒逻辑看高端,高端逻辑看茅台”。从长期基本面来看,继续坚定高端白酒优质赛道的长期价值。

消息面

5月经济稳定恢复 消费制造业投资明显改善

国家统计局昨日公布的数据显示,5月份,受上年同期基数升高的影响,主要生产需求指标增速有所放缓,但环比增速保持基本稳定,多数生产需求指标的两年平均增速有所加快。接受证券时报记者采访的市场人士表示,投资和消费两年平均增速均较前值有所加快,为5月改善较明显的领域。全国城镇调查失业率也实现了三连降。

工信部部长肖亚庆:加快建设一流的工业信息安全保障体系

6月16日,工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆赴国家工业信息安全发展研究中心调研。肖亚庆要求,要紧跟全球数字化转型发展态势和智能化制造的方向,持续推动深化新一代信息技术与制造业融合发展,加快建设一流的工业信息安全保障体系。

发改委:即将投放铜铝锌的国家储备 今后还将适时开展多批次投放

财联社6月17日讯,发改委表示,即将投放铜铝锌的国家储备,此次投放面向中下游企业,实行公开竞价,今后一段时间我们还将会同市场有关部门,视市场变化,适时开展多批次投放,及时增加市场供应,促进价格回归正常区间。

逼近30000元/吨,有机硅DMC市场全面封盘

据生意社监测数据显示,截至6月16日,数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在29766.67元/吨,与6月1日(有机硅DMC参考均价26666元/吨)相比,均价上调逾3000元/吨,涨幅11.63%。统计显示,A股市场上主业涵盖有机硅DMC产品的公司仅14家。合盛硅业是我国目前最大的工业硅生产企业,去年公司工业硅和有机硅营收分别为38.49亿元、50亿元。公司2020年有机硅单体产能为53万吨,国内产能占比约为16% ,2021年石河子40万吨有机硅单体产能逐步释放,国内占有率将得到进一步提升。二级市场表现来看,6月以来,有机硅概念股涨跌各半。润禾材料、鲁西化工、新安股份、恒星科技、金银河等涨幅相对较大,其中润禾材料累计涨幅12.93%居首。与年内高点相比,三友化工、宏达新材、硅宝科技、润禾材料等回撤幅度均在20%以上。

全国炼焦煤价格上调50-70元/吨

内蒙古乌海地区1/3焦煤报1550元/吨,高硫肥煤报1150元/吨;山西晋中地区肥煤现报1500元/吨,山西临汾地区主焦煤上调50,现报2000元/吨,吕梁主焦煤现报1950元/吨,长治地区主焦煤上调70,现报1970元/吨;陕西黄陵地区1/3焦煤现报1230元/吨;河北唐山地区主焦煤现报1785元/吨,乌海地区1/3焦煤坑口价报1450元/吨。

机构观点

国盛证券指出,操作上,关注沪指在3540点(30日均线)附近的支撑,如量能跟进有力,市场或在短暂调整后企稳反弹。可在控制仓位的前提下,关注近期反复活跃的科技、白酒、军工等板块,把握结构性行情下的轮动机会。

中信证券点评5月经济数据称,供给方面,5月内外需的平稳继续带动工业增加值两年复合增速保持在过去三个月的较好水平,同时服务业生产指数也保持环比加快态势,整体景气有望延续。需求方面,制造业投资活动加快,有效对冲了基建单月的回落压力,地产投资虽高位回落,但也仍保持在高增速区间。消费方面,受散点疫情等因素影响,5月社消增速环比回升幅度低于预期,但整体仍在恢复通道之中。整体来看,当前经济仍处于平稳恢复阶段。

中银证券指出,5月经济数据出炉,在通胀高点临近、货币政策稳健取向不变的预期下,市场风险偏好或持续走高,利于券商板块上行。板块市净率低于历史中枢水平,仍存估值修复空间,且近期调整释放了更多上行空间。行业趋势支持大券商和财富管理特色券商估值中枢持续上升:一方面,监管政策向头部倾斜、资本市场日趋机构化、券商各项业务转型对综合实力提出更高要求,行业集中度将趋势性上升;另一方面,居民财富“搬家”为财富管理业务带来广阔的市场空间,在券业财富管理转型的大趋势下,代销业务(渠道端)和公募基金(产品端)优势突出的特色券商有望获得更多份额。推荐龙头中信证券、华泰证券、东方财富;财管特色券商中,看好兴业证券弹性和广发证券的修复空间。

巨丰投顾认为PMI指数连续2个月回落,显示经济复苏增速放缓;社融数据回落及公募基金发行放缓显示流动性收紧;市场重新寻求确定性。端午节后A股震荡走低,市场避险情绪较为浓厚。凌晨美联储维持利率不变,但暗示在2023年加息两次,受此影响,A股短期“利空出尽”展开反弹。昨日大跌的锂电池和酿酒板块领涨,石油板块则出现补跌。总体看,近期A股高位震荡,板块轮动频繁,建议投资者控制仓位,中期逢低关注具备估值优势的绩优股。

天风证券指出,本土半导体制造有望加速融资扩产,带动设备材料预期上修。制造产业转移和技术突破做大了国产设备材料的TAM,是板块成长内在推动力。贸易冲突和产能短缺迫使国产替代比率提高,是板块成长外部催化剂。看好半导体全年景气,新能源车、5G为代表的新需求和国产替代将持续创造成长动能。建议关注:半导体设备材料:雅克科技/北方华创/上海新阳/中微公司/盛美半导体/精测电子/华峰测控/长川科技/鼎龙股份/有研新材。半导体制造:闻泰科技/中车时代电气/中芯国际/华虹半导体/晶合集成/华润微/士兰微。半导体设计:紫光国微/兆易创新/中颖电子/韦尔股份/卓胜微/圣邦股份/斯达半导/新洁能。

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