登录站点

用户名

密码

注册

我爱涨停板

我爱涨停板的日志

我爱涨停板的主页 | 查看全部日志
查看日志|返回日志列表

收评:两市放量 深成指涨2.25% 近3600只个股飘红

2021-08-02 23:17

网易财经8月2日讯 今日两市放量大涨,成交额突破1.5万亿元,沪深300涨2.55%,沪指上证50涨2.5%,沪指涨1.97%,深成指涨2.25%,创业板指涨1.55%,两市全天呈普涨态势,近3600只个股飘红,下跌个股不足千家,低位的工程机械、建材、白酒股等表现出色,高位近期领涨的芯片、锂矿股出现大幅分化。受大宗商品下跌影响,钢铁、煤炭开盘走低,盐湖提锂、储能继续走高,近期调整的白酒、食品饮料板块大幅反弹,贵州茅台探底回升涨逾4%,皇台酒业、酒鬼酒涨停。军工、工业互联网、证券、汽车整车全天活跃,比亚迪午后封板,成交额超170亿。盘面上,盐湖提锂、白酒概念、航空发动机等涨幅居前,钢铁、MCU芯片、煤炭概念等跌幅前列。

截止收盘,北向资金全天净买入51.84亿元,为连续4日净买入;其中沪股通净买入30.93亿元,深股通净买入20.91亿元。

太平洋证券指出,近期大挖需求出现爆发迹象,主要原因是用煤需求大增,煤炭供应吃紧,针对这一情况,各部门要求保供煤炭,确保用煤需求,而大挖约50%用于煤炭开采,各种限制已经消除。今年以来,多地专项债发行快马加鞭,加速推动各类项目建设,补短板、惠民生,稳投资、促发展。另外,今年上半年钢价持续上涨,5月中旬创下历史新高,但随着“保供稳价”政策提出后,钢材价格逐渐下降,回归合理区间,原材料价格的下降促使各类项目的施工成本降低,提升施工方的开工积极性,加快开工速度,开工需求好转。目前来看,7月份挖机整体销量同比会继续改善,随着基建、房地产等项目落地,9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。看好工程机械行业龙头公司,重点推荐大挖市占率高的三一重工,以及恒立液压、中联重科、徐工机械等。

国泰君安证券表示,近期教培、互联网等行业政策出台引发引发市场对白酒政策担忧,复盘白酒相关政策影响主要涉及消费与税收两类,针对消费层面目前白酒消费结构已出现较大变化,商务、居民消费已取代政务消费成为主要购买力,一方面消费属性持续回升、白酒行业周期大概率被熨平,另一方面居民消费升级浪潮下白酒迎来产品结构升级的长周期。针对税收政策核心关注消费税改革,首先在内需拉动的大环境下出现负面政策的概率不大,另外关于白酒消费税征收后移等事项操作难度较大,我们认为实施的概率很小,负面预期不宜过重。目前高端整体需求坚挺,淡季量价掌控能力持续提升,经营保持稳健且放眼长远,当前股价下,大酒估值已具有明显优势(茅五泸对应22年分别34X、29X、27X)。次高端同比仍保持高弹性,核心大单品表现突出有望拉动结构升级。

中信建投证券认为券商板块行情可乐观看待。(1)当前券商板块市净率(1.50倍)仅位于2016年以来的17%分位,低于2020年的估值中枢(1.82倍);但上半年证券业净利润同比+8.58%,ROE同比基本持平;因此,券商板块的估值与其业绩存在错配,有向上修复的势能。(2)流动性方面,央行降准改善交易情绪,市场利率存在下行的可能性,利于券商板块估值改善。(3)监管政策方面,年内单次T+0交易、资管公司挂牌上市、深市股指期货等制度安排均可期待,进一步加大对外开放、引导中长期资金入市等措施有望推出,为券商板块提供增量业绩来源。

中信证券表示,军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一,预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。行业具备基本面支撑,同时将自三季度起拐点向上,推荐对核心个股进行长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。

分享 43 次阅读 | 0 个评论

留下脚印

评论